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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 250.00 | | 2 633 250.00 | 2 633 250.00 |
BZ Autres créances | 486 733.00 | | 486 733.00 | 486 733.00 |
CF Disponibilités | 83 148.00 | | 83 148.00 | 83 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 881.00 | | 569 881.00 | 569 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 131.00 | | 3 203 131.00 | 3 203 131.00 |
CU Autres participations | 2 633 250.00 | | 2 633 250.00 | 2 633 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 000.00 | 2 221 000.00 | | 2 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 548.00 | 25 337.00 | | 27 548.00 |
DG Autres réserves | 263 405.00 | 221 402.00 | | 263 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 306.00 | 44 214.00 | | 294 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 260.00 | 2 511 953.00 | | 2 986 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 736.00 | 291 917.00 | | 214 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 107.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 872.00 | 294 024.00 | | 216 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 131.00 | 2 805 977.00 | | 3 203 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 872.00 | 294 024.00 | | 216 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 681.00 | 46 687.00 | | 299 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374.00 | 2 473.00 | | 5 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 306.00 | 44 214.00 | | 294 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 250.00 | | 180 000.00 | 2 453 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 250.00 | | 180 000.00 | 2 453 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 469.00 | 166 469.00 | | 166 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 486 733.00 | | | 486 733.00 |
VI Groupe et associés | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 733.00 | 486 733.00 | | 486 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 872.00 | 216 872.00 | | 216 872.00 |