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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 453.00 | 16 013.00 | 6 439.00 | 22 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 922.00 | | -2 922.00 | -2 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 410.00 | 10 810.00 | 600.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 824.00 | 26 823.00 | 2 629 001.00 | 2 655 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 225.00 | | 164 225.00 | 164 225.00 |
BZ Autres créances | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 604 423.00 | | 1 604 423.00 | 1 604 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 062.00 | | 1 985 062.00 | 1 985 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 886.00 | 26 823.00 | 4 614 063.00 | 4 640 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 624 884.00 | | 2 624 884.00 | 2 624 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
DG Autres réserves | 1 230 706.00 | 1 237 989.00 | | 1 230 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 674.00 | 92 716.00 | | 1 068 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 781.00 | 3 084 106.00 | | 4 052 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 962.00 | 554 981.00 | | 387 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 454 568.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 7 063.00 | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 929.00 | 136 040.00 | | 161 929.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 77 386.00 | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 282.00 | 1 230 040.00 | | 561 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 063.00 | 4 314 147.00 | | 4 614 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 062.00 | 846 327.00 | | 352 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205 079.00 | | | 1 205 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205 079.00 | | | 1 205 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124 547.00 | | | 1 124 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 811.00 | 277 562.00 | | 1 537 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 136.00 | 184 845.00 | | 469 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 674.00 | 92 717.00 | | 1 068 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 922.00 | -2 922.00 | | -2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
UX Autres créances clients | 164 226.00 | 164 226.00 | | 164 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 963.00 | 178 743.00 | 209 220.00 | 387 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 455.00 | | | 166 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 526.00 | 97 526.00 | | 97 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 126.00 | 277 716.00 | 11 410.00 | 289 126.00 |
VW T.V.A. | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 282.00 | 352 063.00 | 209 220.00 | 561 282.00 |