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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 584.00 | 31 197.00 | 27 387.00 | 58 584.00 |
040 Immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 649.00 | 31 197.00 | 31 452.00 | 62 649.00 |
060 Stock marchandises | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
084 Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
110 Total général Actif | 99 106.00 | 31 197.00 | 67 909.00 | 99 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 322.00 | 222 460.00 | | 147 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 967.00 | 2 921.00 | | 24 967.00 |
230 Autres produits | 6 404.00 | 2 338.00 | | 6 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 693.00 | 227 719.00 | | 178 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 458.00 | 78 201.00 | | 54 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | -1 253.00 | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 53 121.00 | 51 272.00 | | 53 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 4 450.00 | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 083.00 | 83 292.00 | | 51 083.00 |
252 Charges sociales | 2 295.00 | 8 247.00 | | 2 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 205.00 | 2 547.00 | | 5 205.00 |
262 Autres charges | 834.00 | 211.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 917.00 | 226 967.00 | | 168 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 776.00 | 752.00 | | 9 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 667.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | 416.00 | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 862.00 | 965.00 | | 8 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |