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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 774.00 | 83 673.00 | 40 101.00 | 123 774.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 841.00 | 83 673.00 | 91 168.00 | 174 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
088 Caisse | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
110 Total général Actif | 195 718.00 | 83 673.00 | 112 045.00 | 195 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 395.00 | 233 299.00 | | 199 395.00 |
230 Autres produits | 4 293.00 | 10 021.00 | | 4 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 688.00 | 243 320.00 | | 203 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 558.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 335.00 | 68 756.00 | | 65 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | 789.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 31 279.00 | 40 376.00 | | 31 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 3 863.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 609.00 | 72 713.00 | | 49 609.00 |
252 Charges sociales | 19 037.00 | 25 926.00 | | 19 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 870.00 | 15 144.00 | | 14 870.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 491.00 | 228 125.00 | | 183 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 197.00 | 15 195.00 | | 20 197.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | 1 666.00 | | 1 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 099.00 | 14 596.00 | | 19 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |