| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 021 608.00 | 100 189.00 | 1 921 419.00 | 2 021 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 021 608.00 | 100 189.00 | 1 921 419.00 | 2 021 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
110 Total général Actif | 2 036 533.00 | 100 189.00 | 1 936 344.00 | 2 036 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 912 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 914 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 936 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 823.00 | 31 921.00 | | 86 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 823.00 | 31 921.00 | | 86 823.00 |
242 Autres charges externes. | 4 063.00 | 9 560.00 | | 4 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | 27 103.00 | | 4 573.00 |
252 Charges sociales | 3 409.00 | 650.00 | | 3 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 596.00 | 30 593.00 | | 69 596.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 642.00 | 67 906.00 | | 81 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 181.00 | -35 985.00 | | 5 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 399.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 181.00 | -9 586.00 | | 5 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 021 608.00 | | | 2 021 608.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 616.00 | | | 616.00 |