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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 945.00 | 49 411.00 | 4 534.00 | 53 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 279.00 | 33 866.00 | 76 413.00 | 110 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | 31 250.00 | 118 750.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 249.00 | 114 527.00 | 312 722.00 | 427 249.00 |
BP En cours de production de services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
BZ Autres créances | 129 475.00 | | 129 475.00 | 129 475.00 |
CF Disponibilités | 357 094.00 | | 357 094.00 | 357 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 089.00 | | 703 089.00 | 703 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 337.00 | 114 527.00 | 1 015 810.00 | 1 130 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
DL TOTAL (I) | 663 540.00 | | | 663 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 921.00 | | | 170 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 270.00 | | | 352 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 810.00 | | | 1 015 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 777.00 | | 1 692 777.00 | 1 692 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 777.00 | | 1 692 777.00 | 1 692 777.00 |
FM Production stockée | | | -92 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 18 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 036.00 | | | 1 659 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 961.00 | | | 1 607 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 295.00 | | 91 954.00 | 335 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 270.00 | | 51 954.00 | 262 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 025.00 | | 40 000.00 | 18 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 433.00 | 7 538.00 | 10 693.00 | 86 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 433.00 | 7 538.00 | 10 693.00 | 86 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | 58 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 000.00 | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VB T. V. A. | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
VI Groupe et associés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 302.00 | 247 302.00 | | 247 302.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 349.00 | 181 349.00 | | 181 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
ST Autres comptes | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 772.00 | | | 118 772.00 |
YT Sous‐traitance | 485 714.00 | | | 485 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 399.00 | | | 168 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 512.00 | | | 724 512.00 |