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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | 2 793.00 | 681.00 | 3 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 851.00 | 2 793.00 | 42 058.00 | 44 851.00 |
BT Marchandises | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 283.00 | 16 802.00 | 74 481.00 | 91 283.00 |
BZ Autres créances | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CF Disponibilités | 294 456.00 | | 294 456.00 | 294 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 807.00 | 16 802.00 | 427 005.00 | 443 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 657.00 | 19 595.00 | 469 062.00 | 488 657.00 |
CU Autres participations | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 295 946.00 | | | 295 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DL TOTAL (I) | 303 308.00 | | | 303 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
EA Autres dettes | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 062.00 | | | 469 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 851.00 | | 25 000.00 | 19 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 377.00 | | 25 000.00 | 16 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503.00 | 290.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503.00 | 290.00 | | 2 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 802.00 | | 10 000.00 | 26 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 802.00 | | 10 000.00 | 26 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 802.00 | | 10 000.00 | 26 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 070.00 | 114 070.00 | 25 000.00 | 139 070.00 |
VW T.V.A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 754.00 | 165 754.00 | | 165 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |