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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 267.00 | 527.00 | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 476.00 | 35 314.00 | 20 162.00 | 55 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 249.00 | 19 035.00 | 23 215.00 | 42 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 535.00 | 55 615.00 | 53 920.00 | 109 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 137 812.00 | | 137 812.00 | 137 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 187.00 | 55 615.00 | 215 571.00 | 271 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 729.00 | 65 511.00 | | 147 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 790.00 | 82 218.00 | | 38 790.00 |
DL TOTAL (I) | 192 018.00 | 153 229.00 | | 192 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 593.00 | 23 144.00 | | 12 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 688.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 344.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 062.00 | 35 849.00 | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 553.00 | 61 025.00 | | 23 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 571.00 | 214 254.00 | | 215 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 037.00 | 48 563.00 | | 21 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 522.00 | | 172 522.00 | 172 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 522.00 | | 172 522.00 | 172 522.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 20 010.00 | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 645.00 | 218 383.00 | | 172 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 855.00 | 136 165.00 | | 133 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 790.00 | 82 218.00 | | 38 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 276.00 | 10 326.00 | 987.00 | 46 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 271.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 280.00 | 10 054.00 | 987.00 | 45 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 463.00 | 9 947.00 | 2 516.00 | 12 463.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 470.00 | 16 494.00 | 9 975.00 | 26 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 553.00 | 21 037.00 | 2 516.00 | 23 553.00 |