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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 318.00 | 274.00 | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 173.00 | 14 998.00 | 175.00 | 15 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 117.00 | 14 582.00 | 2 535.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 382.00 | 34 898.00 | 361 484.00 | 396 382.00 |
BZ Autres créances | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 483.00 | 34 898.00 | 367 585.00 | 402 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 718.00 | 28 385.00 | | 31 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | 3 333.00 | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 37 492.00 | 33 918.00 | | 37 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 018.00 | 96 510.00 | | 42 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 500.00 | 207 912.00 | | 264 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 4 466.00 | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 300.00 | 12 277.00 | | 19 300.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 18 662.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 093.00 | 339 829.00 | | 330 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 585.00 | 373 747.00 | | 367 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 092.00 | 276 094.00 | | 330 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 329.00 | 32 776.00 | | 7 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 804.00 | | 305 804.00 | 305 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 804.00 | | 305 804.00 | 305 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 252.00 | 21 288.00 | | 34 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 612.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 562.00 | 342 187.00 | | 308 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 988.00 | 338 855.00 | | 304 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 574.00 | 3 333.00 | | 3 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 059.00 | 8 644.00 | | 7 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 817.00 | | 1 565.00 | 394 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 527.00 | | 1 565.00 | 362 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 170.00 | 2 728.00 | | 32 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 1 291.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 143.00 | 1 437.00 | | 28 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VI Groupe et associés | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 092.00 | 330 092.00 | | 330 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 812.00 | 13 361.00 | | 11 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 598.00 | 7 374.00 | | 7 598.00 |
ST Autres comptes | 54 280.00 | 59 285.00 | | 54 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 128.00 | 15 889.00 | | 8 128.00 |
YT Sous‐traitance | 14 620.00 | 13 241.00 | | 14 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 490.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 333.00 | 13 851.00 | | 12 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 626.00 | 95 789.00 | | 84 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |