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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 11 078.00 | 3 651.00 | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 916.00 | 2 343.00 | 2 573.00 | 4 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 400.00 | 13 421.00 | 113 979.00 | 127 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BT Marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 480.00 | 13 421.00 | 121 059.00 | 134 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 468.00 | -4 961.00 | | 1 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 577.00 | 6 430.00 | | 6 577.00 |
DL TOTAL (I) | 18 045.00 | 11 468.00 | | 18 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 388.00 | 61 293.00 | | 46 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 348.00 | 45 912.00 | | 49 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 2 919.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294.00 | 719.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 014.00 | 110 843.00 | | 103 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 059.00 | 122 312.00 | | 121 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 796.00 | | 142 796.00 | 142 796.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 796.00 | | 142 796.00 | 142 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 416.00 | 136 619.00 | | 145 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 840.00 | 130 189.00 | | 138 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 577.00 | 6 430.00 | | 6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 360.00 | 4 061.00 | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | 4 061.00 | | 9 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 388.00 | 15 044.00 | 31 344.00 | 46 388.00 |
VI Groupe et associés | 49 348.00 | 18 004.00 | 31 344.00 | 49 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 014.00 | 40 326.00 | 62 688.00 | 103 014.00 |