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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 223.00 | 16 443.00 | 30 780.00 | 47 223.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 693.00 | 16 443.00 | 31 250.00 | 47 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | -2.00 | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
110 Total général Actif | 146 523.00 | 16 443.00 | 130 080.00 | 146 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 985.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 880.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 902.00 | 271 359.00 | | 240 902.00 |
222 Production stockée | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 196.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 551.00 | 271 555.00 | | 244 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 302.00 | 48 463.00 | | 61 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 839.00 | -1 819.00 | | 839.00 |
242 Autres charges externes. | 56 851.00 | 71 727.00 | | 56 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 933.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 690.00 | 130 756.00 | | 115 690.00 |
252 Charges sociales | 82.00 | | | 82.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 032.00 | 8 583.00 | | 10 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 200.00 | 258 643.00 | | 246 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 649.00 | 12 912.00 | | -1 649.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 187.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 1 796.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11.00 | 10 930.00 | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 205.00 | | | 16 205.00 |