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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 77 000.00 | 1 923 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 355 710.00 | 160 119.00 | 195 591.00 | 355 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 226.00 | 9 803.00 | 2 422.00 | 12 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 301.00 | 3 579.00 | 1 722.00 | 5 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 175.00 | 251 391.00 | 2 131 783.00 | 2 383 175.00 |
BT Marchandises | 158 513.00 | | 158 513.00 | 158 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
BZ Autres créances | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CF Disponibilités | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 022.00 | | 308 022.00 | 308 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 199.00 | 251 391.00 | 2 439 808.00 | 2 691 199.00 |
CU Autres participations | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 363.00 | 863 948.00 | | 1 030 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 122.00 | 166 415.00 | | 201 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 486.00 | 1 050 363.00 | | 1 251 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 537.00 | 1 010 592.00 | | 834 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 557.00 | 45 106.00 | | 38 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 075.00 | 267 120.00 | | 251 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 152.00 | 94 221.00 | | 64 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 321.00 | 1 417 040.00 | | 1 188 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 808.00 | 2 467 404.00 | | 2 439 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 523.00 | 584 332.00 | | 523 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 075.00 | 251 075.00 | | 251 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 24 379.00 | 1 800.00 | 26 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 937.00 | 170 939.00 | 572 152.00 | 833 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 236.00 | 79 495.00 | 2 741.00 | 82 236.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 321.00 | 523 523.00 | 573 952.00 | 1 188 321.00 |