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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 782.00 | 53 233.00 | 31 549.00 | 84 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 940.00 | 49.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 792.00 | 54 173.00 | 34 619.00 | 88 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 543.00 | 54 173.00 | 54 370.00 | 108 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 655.00 | 55 939.00 | | 31 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 410.00 | -24 284.00 | | -3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 30 446.00 | 33 855.00 | | 30 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181.00 | 3 797.00 | | 2 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 1 206.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 3 827.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 617.00 | 3 848.00 | | 6 617.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | 19 000.00 | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 925.00 | 31 677.00 | | 23 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 370.00 | 65 533.00 | | 54 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 925.00 | 31 677.00 | | 23 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 552.00 | | 5 240.00 | 83 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 382.00 | | 2 400.00 | 82 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 2 840.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 853.00 | 14 320.00 | | 39 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 243.00 | 13 990.00 | | 39 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 330.00 | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613.00 | | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |