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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 308.00 | -14.00 | 4 294.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 679.00 | 4 308.00 | 19 371.00 | 23 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 679.00 | 4 308.00 | 96 371.00 | 100 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 920.00 | -33 511.00 | | -54 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 339.00 | -21 409.00 | | -16 339.00 |
DL TOTAL (I) | -8 259.00 | 8 080.00 | | -8 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 358.00 | 22 835.00 | | 25 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 736.00 | 43 232.00 | | 58 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | 1 740.00 | | 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 783.00 | 19 542.00 | | 9 783.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 630.00 | 88 058.00 | | 104 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 371.00 | 96 139.00 | | 96 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 130.00 | 80 558.00 | | 97 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606.00 | 1 229.00 | | 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 945.00 | 22 638.00 | | 16 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 339.00 | -21 409.00 | | -16 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 10 000.00 | 2 500.00 | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 630.00 | 97 130.00 | 2 500.00 | 104 630.00 |