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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 481 158.00 | 50 327.00 | 430 831.00 | 481 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 176.00 | 4 543.00 | 13 633.00 | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 888.00 | 42 603.00 | 36 284.00 | 78 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 022.00 | 99 331.00 | 1 237 691.00 | 1 337 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 459.00 | | 691 459.00 | 691 459.00 |
BZ Autres créances | 301 380.00 | | 301 380.00 | 301 380.00 |
CF Disponibilités | 302 578.00 | | 302 578.00 | 302 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 295 416.00 | | 1 295 416.00 | 1 295 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 438.00 | 99 331.00 | 2 533 108.00 | 2 632 438.00 |
CU Autres participations | 758 800.00 | 1 857.00 | 756 943.00 | 758 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 800.00 | 757 800.00 | | 757 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 071.00 | 25 441.00 | | 67 071.00 |
DH Report à nouveau | 354 675.00 | 354 675.00 | | 354 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 951.00 | 116 630.00 | | 655 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 497.00 | 1 254 546.00 | | 1 835 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 096.00 | 214 113.00 | | 207 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 145.00 | 44 988.00 | | 66 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 46 537.00 | | 7 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 985.00 | 95 018.00 | | 349 985.00 |
EA Autres dettes | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 610.00 | 467 120.00 | | 697 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 108.00 | 1 721 666.00 | | 2 533 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 469.00 | 34 862.00 | | 64 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 612.00 | 34 862.00 | | 62 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 985.00 | 349 985.00 | | 349 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 096.00 | 44 450.00 | 49 315.00 | 207 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 838.00 | 992 838.00 | | 992 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 838.00 | 992 838.00 | | 992 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 610.00 | 534 964.00 | 49 315.00 | 697 610.00 |