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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 462.00 | 4 333.00 | 26 129.00 | 30 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 462.00 | 4 333.00 | 1 526 129.00 | 1 530 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 211 962.00 | | 211 962.00 | 211 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 812.00 | | 232 812.00 | 232 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 274.00 | 4 333.00 | 1 758 941.00 | 1 763 274.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 438 328.00 | | | 438 328.00 |
DH Report à nouveau | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 496.00 | | | 163 496.00 |
DL TOTAL (I) | 934 296.00 | | | 934 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 113.00 | | | 451 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 237.00 | | | 362 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 645.00 | | | 824 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 941.00 | | | 1 758 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 471.00 | | | 96 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 322.00 | | 527 140.00 | 1 003 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | | 27 140.00 | 3 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | 1 233.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 1 233.00 | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 473.00 | 2 473.00 | 350 000.00 | 352 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 113.00 | 151 113.00 | 300 000.00 | 451 113.00 |
VI Groupe et associés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 392.00 | | | 224 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 645.00 | 174 645.00 | 650 000.00 | 824 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
ST Autres comptes | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702.00 | | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 763.00 | | | 13 763.00 |