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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 000.00 | 200 000.00 | 4 807 000.00 | 5 007 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BZ Autres créances | 499 577.00 | | 499 577.00 | 499 577.00 |
CF Disponibilités | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 136.00 | | 549 136.00 | 549 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 136.00 | 200 000.00 | 5 356 136.00 | 5 556 136.00 |
CU Autres participations | 5 007 000.00 | 200 000.00 | 4 807 000.00 | 5 007 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 500.00 | | | 1 323 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 791.00 | | | 337 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
DG Autres réserves | 1 931 601.00 | | | 1 931 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 360.00 | | | 333 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 603.00 | | | 4 058 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 557.00 | | | 384 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 791.00 | | | 846 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 532.00 | | | 1 297 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 136.00 | | | 5 356 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 343.00 | | | 990 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 904.00 | | 495 904.00 | 495 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 904.00 | | 495 904.00 | 495 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 354.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 342.00 | | | 808 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 981.00 | | | 474 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 360.00 | | | 333 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 000.00 | | | 5 007 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 007 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007 000.00 | | | 5 007 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 557.00 | 77 368.00 | 288 351.00 | 384 557.00 |
VI Groupe et associés | 846 791.00 | 846 791.00 | | 846 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 318.00 | 516 318.00 | | 516 318.00 |
VW T.V.A. | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 532.00 | 990 343.00 | 288 351.00 | 1 297 532.00 |