| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 325.00 | | 206 325.00 | 206 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 127.00 | | 173 127.00 | 173 127.00 |
BZ Autres créances | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 673.00 | | 255 673.00 | 255 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 998.00 | | 461 998.00 | 461 998.00 |
CU Autres participations | 206 325.00 | | 206 325.00 | 206 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 073.00 | 181 183.00 | | 154 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 618.00 | -27 110.00 | | -30 618.00 |
DL TOTAL (I) | 189 455.00 | 220 073.00 | | 189 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 370.00 | 8 598.00 | | 82 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 684.00 | 15 657.00 | | 107 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 681.00 | 52 909.00 | | 59 681.00 |
EA Autres dettes | 21 778.00 | 21 739.00 | | 21 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 542.00 | 99 934.00 | | 272 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 998.00 | 320 007.00 | | 461 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 426.00 | 61 906.00 | | 87 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 044.00 | 89 016.00 | | 118 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 618.00 | -27 110.00 | | -30 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 684.00 | | 107 684.00 | 107 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 672.00 | | 255 672.00 | 255 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 672.00 | | 255 672.00 | 255 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 542.00 | 82 489.00 | 190 053.00 | 272 542.00 |