| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 36 822.00 | 5 678.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 956.00 | 35 944.00 | 13 011.00 | 48 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 639.00 | 82 767.00 | 70 873.00 | 153 639.00 |
BT Marchandises | 95 150.00 | 9 213.00 | 85 938.00 | 95 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 706.00 | | 419 706.00 | 419 706.00 |
BZ Autres créances | 1 690 127.00 | 520 673.00 | 1 169 454.00 | 1 690 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CF Disponibilités | 438 712.00 | | 438 712.00 | 438 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 893.00 | 529 886.00 | 2 142 008.00 | 2 671 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 532.00 | 612 652.00 | 2 212 880.00 | 2 825 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 593.00 | 483 593.00 | | 483 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 612.00 | 745 612.00 | | 745 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DH Report à nouveau | -530 159.00 | -365 607.00 | | -530 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 863.00 | -164 552.00 | | -123 863.00 |
DL TOTAL (I) | 578 585.00 | 702 448.00 | | 578 585.00 |
DP Provisions pour risques | 127 666.00 | 70 963.00 | | 127 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 666.00 | 70 963.00 | | 127 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 657 830.00 | 653 060.00 | | 657 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 638.00 | 415 000.00 | | 359 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 805.00 | 51 783.00 | | 183 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 846.00 | 129 722.00 | | 171 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 999.00 | 82 747.00 | | 107 999.00 |
EA Autres dettes | 18 011.00 | 28 313.00 | | 18 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 630.00 | 1 375 624.00 | | 1 506 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 880.00 | 2 149 036.00 | | 2 212 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 436 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 834 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 206.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 467.00 | 40 000.00 | | 223 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 467.00 | -2 438.00 | | -223 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 997.00 | 877 623.00 | | 1 371 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 860.00 | 1 042 175.00 | | 1 495 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 863.00 | -164 552.00 | | -123 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 385.00 | | 1 821.00 | 223 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 567.00 | 153 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 612.00 | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 955.00 | 48 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 144.00 | | 1 767.00 | 54 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 129.00 | | 54.00 | 62 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 708.00 | 20 625.00 | 71 567.00 | 123 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 254.00 | 7 180.00 | 64 612.00 | 94 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 454.00 | 13 445.00 | 6 955.00 | 29 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 963.00 | 56 703.00 | | 70 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 963.00 | 56 703.00 | | 70 963.00 |
UG ‐ Financières | | 56 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 657 830.00 | 17 679.00 | 640 152.00 | 657 830.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 259.00 | 201 259.00 | | 201 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 419 706.00 | 419 706.00 | | 419 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 638.00 | 92 341.00 | 267 297.00 | 359 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 128.00 | 1 690 128.00 | | 1 690 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 178.00 | 2 125 994.00 | 2 184.00 | 2 128 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 630.00 | 599 181.00 | 907 449.00 | 1 506 630.00 |