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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 561.00 | 46 140.00 | 9 421.00 | 55 561.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 562.00 | 8 218.00 | 6 344.00 | 14 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 569.00 | 112 947.00 | 116 622.00 | 229 569.00 |
BZ Autres créances | 116 003.00 | | 116 003.00 | 116 003.00 |
CF Disponibilités | 626 662.00 | | 626 662.00 | 626 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 821.00 | | 743 821.00 | 743 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 390.00 | 112 947.00 | 860 443.00 | 973 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 445.00 | 58 589.00 | 97 856.00 | 156 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 785.00 | 1 117 785.00 | | 1 117 785.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 894.00 | -746 585.00 | | -1 105 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 417.00 | -359 309.00 | | 20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 51 064.00 | 30 647.00 | | 51 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 535.00 | 318 487.00 | | 461 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 666.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 190.00 | 80 090.00 | | 199 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 963.00 | 240 062.00 | | 147 963.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 379.00 | 639 305.00 | | 809 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 443.00 | 669 952.00 | | 860 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 143.00 | 639 305.00 | | 385 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 581 880.00 | | 4 581 880.00 | 4 581 880.00 |
FG Production vendue services | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 454.00 | | 4 586 454.00 | 4 586 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 465.00 | |
GE Autres charges | | | 69 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 794.00 | | | -7 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 024.00 | -62 489.00 | | -68 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 004.00 | 2 151 964.00 | | 4 743 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 587.00 | 2 511 273.00 | | 4 722 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 417.00 | -359 309.00 | | 20 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 031.00 | | 177 738.00 | 77 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 445.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 900.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 229 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 55 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 708.00 | | 13 153.00 | 48 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 423.00 | | 5 139.00 | 9 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 3 000.00 | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 482.00 | 66 465.00 | | 46 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 589.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 930.00 | 4 210.00 | | 41 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 3 666.00 | | 4 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 190.00 | 199 190.00 | | 199 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 800.00 | 28 400.00 | 249 400.00 | 277 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 735.00 | 8 900.00 | 174 835.00 | 183 735.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 159.00 | 117 159.00 | 3 000.00 | 120 159.00 |
VW T.V.A. | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 378.00 | 385 143.00 | 424 235.00 | 809 378.00 |