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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509 894.00 | 323 274.00 | 186 620.00 | 509 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 733.00 | 327 113.00 | 186 620.00 | 513 733.00 |
060 Stock marchandises | 113 207.00 | | 113 207.00 | 113 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 572.00 | 3 300.00 | 137 272.00 | 140 572.00 |
072 Créances – Autres | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
084 Disponibilités | 122 658.00 | | 122 658.00 | 122 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 965.00 | 3 300.00 | 442 665.00 | 445 965.00 |
110 Total général Actif | 959 699.00 | 330 413.00 | 629 286.00 | 959 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 763.00 | |