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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 3 732.00 | 8 283.00 | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 221.00 | 21 075.00 | 60 146.00 | 81 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 237.00 | 24 807.00 | 68 429.00 | 93 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 377.00 | | 352 377.00 | 352 377.00 |
BZ Autres créances | 2 404 893.00 | | 2 404 893.00 | 2 404 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 372.00 | | 2 774 372.00 | 2 774 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 609.00 | 24 807.00 | 2 842 801.00 | 2 867 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DG Autres réserves | 1 325 634.00 | 887 954.00 | | 1 325 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 304.00 | 655 679.00 | | 917 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 138.00 | 1 588 833.00 | | 2 288 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 488.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 34 146.00 | | 40 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 033.00 | 334 902.00 | | 493 033.00 |
EA Autres dettes | 20 461.00 | 722.00 | | 20 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 663.00 | 370 260.00 | | 554 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 801.00 | 1 959 093.00 | | 2 842 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 663.00 | 370 260.00 | | 554 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 488.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 052 498.00 | | 3 052 498.00 | 3 052 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 498.00 | | 3 052 498.00 | 3 052 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 894.00 | 342.00 | | 13 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 948.00 | 2 380 711.00 | | 3 087 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 644.00 | 1 725 031.00 | | 2 170 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 304.00 | 655 679.00 | | 917 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 524.00 | 10 565.00 | | 14 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 016.00 | | 53 221.00 | 40 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 016.00 | | 53 221.00 | 40 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261.00 | 19 546.00 | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | 19 546.00 | | 5 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 527.00 | 133 527.00 | | 133 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 352 377.00 | 352 377.00 | | 352 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 767.00 | 2 397 767.00 | | 2 397 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 372.00 | 2 774 372.00 | | 2 774 372.00 |
VW T.V.A. | 216 426.00 | 216 426.00 | | 216 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 663.00 | 554 663.00 | | 554 663.00 |