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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 142.00 | | 374 142.00 | 374 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 422.00 | | 1 516 422.00 | 1 516 422.00 |
BZ Autres créances | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 323.00 | | 121 323.00 | 121 323.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 976.00 | | 180 976.00 | 180 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 398.00 | | 1 697 398.00 | 1 697 398.00 |
CU Autres participations | 1 142 280.00 | | 1 142 280.00 | 1 142 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 305 399.00 | | | 305 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 232.00 | | | -17 232.00 |
DL TOTAL (I) | 301 917.00 | | | 301 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 446.00 | | | 832 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 481.00 | | | 1 395 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 398.00 | | | 1 697 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 481.00 | | | 855 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 232.00 | | | -17 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 280.00 | | | 1 197 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 280.00 | | | 1 197 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 246.00 | 834 246.00 | | 834 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 142.00 | | 374 142.00 | 374 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
VP Divers | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 219.00 | 58 077.00 | 374 142.00 | 432 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 481.00 | 855 481.00 | 540 000.00 | 1 395 481.00 |