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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 127.00 | 8 030.00 | 97.00 | 8 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 059.00 | 17 359.00 | 6 700.00 | 24 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 408.00 | 25 389.00 | 211 018.00 | 236 408.00 |
BT Marchandises | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
BZ Autres créances | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 102 453.00 | | 102 453.00 | 102 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 623.00 | | 199 623.00 | 199 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 031.00 | 25 389.00 | 410 642.00 | 436 031.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 479.00 | 6 005.00 | | 7 479.00 |
DG Autres réserves | 34 227.00 | 28 208.00 | | 34 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 338.00 | 29 493.00 | | 23 338.00 |
DL TOTAL (I) | 285 044.00 | 283 706.00 | | 285 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 403.00 | 27 161.00 | | 93 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 223.00 | 22 848.00 | | 19 223.00 |
EA Autres dettes | 12 628.00 | 20 850.00 | | 12 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 598.00 | 71 203.00 | | 125 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 642.00 | 354 909.00 | | 410 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 374 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 27 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 61.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 186.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 488.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 890.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | -704.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 3 840.00 | | 8 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 887.00 | 334 312.00 | | 508 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 549.00 | 304 819.00 | | 485 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 338.00 | 29 493.00 | | 23 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 101.00 | | | 240 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 694.00 | 236 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 494.00 | 32 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 990.00 | 5 093.00 | 3 694.00 | 23 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 790.00 | 5 093.00 | 3 494.00 | 23 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VP Divers | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 085.00 | 73 885.00 | 4 200.00 | 78 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 598.00 | 125 598.00 | | 125 598.00 |