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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 660.00 | | 501 660.00 | 501 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 660.00 | | 621 660.00 | 621 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 120.00 | | 142 120.00 | 142 120.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 935.00 | | 162 935.00 | 162 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 594.00 | | 784 594.00 | 784 594.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 894.00 | | | 338 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 151.00 | | | 420 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 112.00 | | | 779 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 594.00 | | | 784 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 864.00 | | | 259 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 104.00 | | | -11 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | | | 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 041.00 | | 55 619.00 | 566 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 041.00 | | 55 619.00 | 566 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 151.00 | | 420 151.00 | 420 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 660.00 | | 501 660.00 | 501 660.00 |
UX Autres créances clients | 142 120.00 | 142 120.00 | | 142 120.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 894.00 | 239 797.00 | 99 097.00 | 338 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 594.00 | 162 935.00 | 501 660.00 | 664 594.00 |
VW T.V.A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 112.00 | 259 864.00 | 519 248.00 | 779 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237.00 | | | 237.00 |
ST Autres comptes | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625.00 | | | 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 039.00 | | | 15 039.00 |