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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 568.00 | | 272 568.00 | 272 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 733.00 | 11 567.00 | 4 166.00 | 15 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 301.00 | 11 567.00 | 276 734.00 | 288 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 903.00 | | 299 903.00 | 299 903.00 |
BZ Autres créances | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 428.00 | | 361 428.00 | 361 428.00 |
CF Disponibilités | 195 427.00 | | 195 427.00 | 195 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 044.00 | | 896 044.00 | 896 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 345.00 | 11 567.00 | 1 172 778.00 | 1 184 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 783.00 | | | 477 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
DL TOTAL (I) | 683 201.00 | | | 683 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 720.00 | | | 234 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 070.00 | | | 119 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 578.00 | | | 489 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 778.00 | | | 1 172 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 578.00 | | | 489 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 293.00 | | 585 293.00 | 585 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 293.00 | | 585 293.00 | 585 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 269.00 | | | 586 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 851.00 | | | 435 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 781.00 | | | 290 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 15 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 568.00 | | | 272 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 642.00 | 4 406.00 | 2 481.00 | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642.00 | 4 406.00 | 2 481.00 | 9 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 720.00 | 234 720.00 | | 234 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
UX Autres créances clients | 299 903.00 | 299 903.00 | | 299 903.00 |
VB T. V. A. | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VI Groupe et associés | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 190.00 | 339 190.00 | | 339 190.00 |
VW T.V.A. | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 578.00 | 489 578.00 | | 489 578.00 |