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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | 37 866.00 | 10 133.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 475.00 | 5 476.00 | 3 999.00 | 9 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 475.00 | 43 342.00 | 54 132.00 | 97 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 529.00 | | 112 529.00 | 112 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 005.00 | 43 342.00 | 166 662.00 | 210 005.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 46.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 764.00 | | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 535.00 | 57 718.00 | | 75 535.00 |
DL TOTAL (I) | 87 299.00 | 67 764.00 | | 87 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 965.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 2 905.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 981.00 | 70 147.00 | | 75 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 362.00 | 74 018.00 | | 79 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 662.00 | 141 783.00 | | 166 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 362.00 | 74 018.00 | | 79 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GE Autres charges | | | 25 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 940.00 | 17 807.00 | | 26 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 660.00 | 227 352.00 | | 286 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 125.00 | 169 634.00 | | 211 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 535.00 | 57 718.00 | | 75 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 174.00 | | 41 302.00 | 56 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | | 1 302.00 | 8 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VW T.V.A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |