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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BZ Autres créances | 125 503.00 | | 125 503.00 | 125 503.00 |
CF Disponibilités | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 185.00 | | 191 185.00 | 191 185.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 015.00 | | | -578 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 538.00 | | | -7 538.00 |
DL TOTAL (I) | -537 553.00 | | | -537 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 555.00 | | | 692 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
EA Autres dettes | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 738.00 | | | 728 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 738.00 | | | 728 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 538.00 | | | -7 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 271.00 | | 14.00 | 16 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 271.00 | | 14.00 | 16 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 555.00 | 692 555.00 | | 692 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 783.00 | 125 503.00 | 16 280.00 | 141 783.00 |
VW T.V.A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 738.00 | 728 738.00 | | 728 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115.00 | | | 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 528.00 | | | 7 528.00 |