| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 952.00 | 967.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919.00 | 952.00 | 967.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 861.00 | 952.00 | 40 909.00 | 41 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 106.00 | | | -23 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DL TOTAL (I) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121.00 | | 798.00 | 1 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | | 798.00 | 1 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | 299.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 299.00 | | 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
ST Autres comptes | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854.00 | | | 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 208.00 | | | 21 208.00 |