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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 371.00 | 11 291.00 | 4 079.00 | 15 371.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 691.00 | 11 291.00 | 39 399.00 | 50 691.00 |
072 Créances – Autres | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
084 Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
110 Total général Actif | 91 448.00 | 11 291.00 | 80 157.00 | 91 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 217.00 | 15 600.00 | | 9 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | 9 211.00 | | 15 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 383.00 | 24 811.00 | | 24 383.00 |
242 Autres charges externes. | 26 555.00 | 14 803.00 | | 26 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 742.00 | 418.00 | | 742.00 |
262 Autres charges | 1 404.00 | 466.00 | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 141.00 | 15 687.00 | | 30 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 758.00 | 9 124.00 | | -5 758.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 238.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 1 800.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 548.00 | 7 089.00 | | -5 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 260.00 | | | 2 260.00 |