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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 118.00 | 65 232.00 | 52 885.00 | 118 118.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 118.00 | 65 232.00 | 77 885.00 | 143 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
072 Créances – Autres | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
084 Disponibilités | 73 968.00 | | 73 968.00 | 73 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 969.00 | | 150 969.00 | 150 969.00 |
110 Total général Actif | 294 087.00 | 65 232.00 | 228 855.00 | 294 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 525.00 | 299 732.00 | | 323 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 390.00 | 19 634.00 | | 12 390.00 |
230 Autres produits | 992.00 | 522.00 | | 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 907.00 | 319 888.00 | | 336 907.00 |
242 Autres charges externes. | 148 087.00 | 100 044.00 | | 148 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 2 704.00 | | 2 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 144.00 | 110 888.00 | | 120 144.00 |
252 Charges sociales | 19 972.00 | 21 290.00 | | 19 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 624.00 | 32 977.00 | | 27 624.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 322.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 623.00 | 268 225.00 | | 318 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 284.00 | 51 663.00 | | 18 284.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | | | 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 555.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 251.00 | 215.00 | | 24 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 7 693.00 | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 012.00 | 43 200.00 | | 9 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 972.00 | | | 186 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 660.00 | | | -4 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |