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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 197.00 | 12 983.00 | 21 215.00 | 34 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 568.00 | 23 444.00 | 12 123.00 | 35 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 329.00 | 36 427.00 | 72 902.00 | 109 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
BZ Autres créances | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CF Disponibilités | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 044.00 | | 165 044.00 | 165 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 373.00 | 36 427.00 | 237 946.00 | 274 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 484.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 848.00 | 9 188.00 | | 37 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 326.00 | 29 177.00 | | 27 326.00 |
DL TOTAL (I) | 76 175.00 | 48 848.00 | | 76 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327.00 | 126.00 | | 3 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 435.00 | 27 707.00 | | 19 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 763.00 | 56 713.00 | | 31 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 001.00 | 141 726.00 | | 100 001.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | 16 233.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 772.00 | 242 505.00 | | 161 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 946.00 | 291 354.00 | | 237 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 085.00 | | 1 052 085.00 | 1 052 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 085.00 | | 1 052 085.00 | 1 052 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 567.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 915.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 915.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -915.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 141.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 213.00 | 1 017 359.00 | | 1 066 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 887.00 | 988 182.00 | | 1 038 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 326.00 | 29 177.00 | | 27 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 742.00 | 9 551.00 | | 11 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 441.00 | | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326.00 | 1 630.00 | 1 697.00 | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 228.00 | 140 663.00 | 14 564.00 | 155 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 772.00 | 160 075.00 | 1 697.00 | 161 772.00 |