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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 279.00 | 10 776.00 | 2 503.00 | 13 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 549.00 | 8 352.00 | 2 197.00 | 10 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 001.00 | 19 269.00 | 20 732.00 | 40 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BZ Autres créances | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CF Disponibilités | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 756.00 | 19 269.00 | 83 487.00 | 102 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 254.00 | 9 096.00 | | 35 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | 32 158.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 41 681.00 | 46 754.00 | | 41 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 595.00 | 24 750.00 | | 18 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 7 529.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 4 210.00 | | 5 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 474.00 | 28 455.00 | | 14 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 805.00 | 64 944.00 | | 41 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 487.00 | 111 698.00 | | 83 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 165.00 | 46 349.00 | | 29 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 649.00 | | 232 649.00 | 232 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 649.00 | | 232 649.00 | 232 649.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 931.00 | 236 924.00 | | 232 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 004.00 | 204 766.00 | | 232 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928.00 | 32 158.00 | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 40 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 23 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 322.00 | 3 997.00 | 50.00 | 15 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | 3 997.00 | 50.00 | 15 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 595.00 | 5 955.00 | 12 640.00 | 18 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VP Divers | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 805.00 | 29 165.00 | 12 640.00 | 41 805.00 |