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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 113.00 | 39 461.00 | 42 653.00 | 82 113.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 513.00 | 39 461.00 | 48 053.00 | 87 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
060 Stock marchandises | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
072 Créances – Autres | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
084 Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 214.00 | | 162 214.00 | 162 214.00 |
110 Total général Actif | 249 727.00 | 39 461.00 | 210 267.00 | 249 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 311 393.00 | | | 311 393.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 394.00 | | | 311 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 591.00 | | | 244 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | | | 2.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68 519.00 | | | -68 519.00 |
242 Autres charges externes. | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
252 Charges sociales | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 520.00 | | | 284 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 913.00 | | | 78 913.00 |