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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905.00 | 629.00 | 276.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 320.00 | 629.00 | 1 092 691.00 | 1 093 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 851.00 | | 691 851.00 | 691 851.00 |
BZ Autres créances | 632 378.00 | | 632 378.00 | 632 378.00 |
CF Disponibilités | 317 667.00 | | 317 667.00 | 317 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 030.00 | | 1 651 030.00 | 1 651 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 349.00 | 629.00 | 2 743 720.00 | 2 744 349.00 |
CU Autres participations | 1 092 400.00 | | 1 092 400.00 | 1 092 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 13 217.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 341 125.00 | 157 276.00 | | 341 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 607.00 | 201 633.00 | | 430 607.00 |
DL TOTAL (I) | 942 233.00 | 527 125.00 | | 942 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 231.00 | 445 703.00 | | 764 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 965.00 | 749 904.00 | | 709 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | 9 740.00 | | 7 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 848.00 | 96 014.00 | | 123 848.00 |
EA Autres dettes | 195 840.00 | 521 487.00 | | 195 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 487.00 | 1 822 848.00 | | 1 801 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 720.00 | 2 349 973.00 | | 2 743 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 860.00 | 1 459 154.00 | | 1 118 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 164.00 | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 315.00 | | 250 005.00 | 843 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 410.00 | | 250 005.00 | 842 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 302.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 302.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 840.00 | 195 840.00 | | 195 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 691 851.00 | 691 851.00 | | 691 851.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 496 182.00 | 496 182.00 | | 496 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 694.00 | 81 066.00 | 326 047.00 | 763 694.00 |
VI Groupe et associés | 709 965.00 | 709 965.00 | | 709 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 565.00 | 134 565.00 | | 134 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 378.00 | 1 333 363.00 | 15.00 | 1 333 378.00 |
VW T.V.A. | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 487.00 | 1 118 860.00 | 326 047.00 | 1 801 487.00 |