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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 572.00 | 19 673.00 | 13 899.00 | 33 572.00 |
040 Immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 627.00 | 20 031.00 | 228 596.00 | 248 627.00 |
060 Stock marchandises | 33 004.00 | 20 782.00 | 12 223.00 | 33 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
072 Créances – Autres | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
084 Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 019.00 | 20 782.00 | 39 237.00 | 60 019.00 |
110 Total général Actif | 308 646.00 | 40 813.00 | 267 833.00 | 308 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 226.00 | | | 186 226.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 429.00 | | | 186 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
242 Autres charges externes. | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
252 Charges sociales | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
262 Autres charges | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 157.00 | | | 165 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
280 Produits financiers | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
294 Charges financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 393.00 | | | 248 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234.00 | | | 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |