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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 758.00 | 8 413.00 | 6 345.00 | 14 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 641.00 | 25 189.00 | 50 451.00 | 75 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 950.00 | 33 858.00 | 58 092.00 | 91 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
CF Disponibilités | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 306.00 | 33 858.00 | 132 448.00 | 166 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | 4 273.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918.00 | 5 373.00 | | 2 918.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 234.00 | 73 938.00 | | 67 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732.00 | 199.00 | | 1 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 421.00 | 46 206.00 | | 49 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 145.00 | 5 351.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 531.00 | 127 176.00 | | 129 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 448.00 | 132 549.00 | | 132 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 895.00 | 5 417.00 | | 7 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | -5 250.00 | | -7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 471.00 | 178 767.00 | | 244 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 653.00 | 174 494.00 | | 242 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818.00 | 4 273.00 | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 776.00 | 12 680.00 | 7 598.00 | 28 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 520.00 | 12 680.00 | 7 598.00 | 28 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 531.00 | 129 530.00 | | 129 531.00 |