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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CF Disponibilités | 428 199.00 | | 428 199.00 | 428 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 106.00 | | 494 106.00 | 494 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 106.00 | | 634 106.00 | 634 106.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DG Autres réserves | 478 987.00 | | | 478 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
DL TOTAL (I) | 585 413.00 | | | 585 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 106.00 | | | 634 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -669.00 | | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 694.00 | | | 48 694.00 |