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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 77 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 725.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 199.00 | |
BT Marchandises | | | 251 818.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 045.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 518.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 465 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 585 145.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 1 000.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 44 784.00 | 30 386.00 | | 44 784.00 |
DH Report à nouveau | | -30 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 502.00 | 46 932.00 | | 16 502.00 |
DL TOTAL (I) | 174 586.00 | 158 084.00 | | 174 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 747.00 | 229 267.00 | | 222 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 368.00 | 10 804.00 | | 21 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 645.00 | 94 564.00 | | 52 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 799.00 | 92 562.00 | | 113 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 559.00 | 427 196.00 | | 410 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 145.00 | 585 280.00 | | 585 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 051.00 | | 3 725.00 | 261 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 352.00 | 14 224.00 | | 208 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 352.00 | 14 224.00 | | 208 352.00 |