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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 960.00 | 80 723.00 | 29 236.00 | 109 960.00 |
040 Immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 003.00 | 83 423.00 | 69 579.00 | 153 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
084 Disponibilités | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
110 Total général Actif | 170 613.00 | 83 423.00 | 87 190.00 | 170 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | | | 850.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 779.00 | | | 171 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -610.00 | | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
252 Charges sociales | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 462.00 | | | 149 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 604.00 | | | 6 604.00 |