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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 568.00 | 967.00 | 443 601.00 | 444 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 890.00 | 12 618.00 | 75 272.00 | 87 890.00 |
BZ Autres créances | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 198.00 | 12 618.00 | 81 579.00 | 94 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 766.00 | 13 586.00 | 525 180.00 | 538 766.00 |
CU Autres participations | 443 601.00 | | 443 601.00 | 443 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 874 418.00 | -37 112.00 | | -1 874 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 786.00 | -1 837 306.00 | | 25 786.00 |
DK Provisions réglementées | 2 280.00 | 1 838.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 457 647.00 | 431 420.00 | | 457 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 127.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 159.00 | 36 527.00 | | 22 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 041.00 | 25 726.00 | | 29 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 283.00 | 10 694.00 | | 15 283.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 533.00 | 73 072.00 | | 67 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 180.00 | 504 492.00 | | 525 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 533.00 | 73 072.00 | | 67 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 333.00 | | 62 333.00 | 62 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 333.00 | | 62 333.00 | 62 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 034.00 | 1 055.00 | | 1 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 273 886.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 17.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 137 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | 456.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 2 137 908.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -1 864 022.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 684.00 | 324 311.00 | | 63 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 899.00 | 2 161 617.00 | | 37 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 786.00 | -1 837 306.00 | | 25 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 568.00 | | | 444 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 601.00 | | | 443 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838.00 | 442.00 | | 1 838.00 |
6T Sur comptes clients | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 456.00 | 442.00 | | 14 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
VW T.V.A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 548.00 | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 873.00 | 1 080.00 | | 873.00 |
ST Autres comptes | 29 686.00 | 16 115.00 | | 29 686.00 |
YT Sous‐traitance | 1 907.00 | 4 550.00 | | 1 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | 312.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | 861.00 | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 468.00 | 5 629.00 | | 12 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 952.00 | 3 212.00 | | 2 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 966.00 | 21 745.00 | | 32 966.00 |