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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 696 150.00 | | 696 150.00 | 696 150.00 |
AP Constructions | 3 518 603.00 | 267 959.00 | 3 250 644.00 | 3 518 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 171.00 | 7 529.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 453.00 | 268 130.00 | 3 954 323.00 | 4 222 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 858.00 | | 210 858.00 | 210 858.00 |
BZ Autres créances | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CF Disponibilités | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 648.00 | | 363 648.00 | 363 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 101.00 | 268 130.00 | 4 317 971.00 | 4 586 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 711.00 | 33 263.00 | | 11 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | -21 552.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 52 043.00 | 46 711.00 | | 52 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 510.00 | 3 284 298.00 | | 3 061 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 726.00 | 72 288.00 | | 72 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 17 510.00 | | 5 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
EA Autres dettes | 1 090 603.00 | 1 008 835.00 | | 1 090 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 265 928.00 | 4 506 269.00 | | 4 265 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 971.00 | 4 552 979.00 | | 4 317 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 430.00 | | 351 430.00 | 351 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 430.00 | | 351 430.00 | 351 430.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 439.00 | 355 380.00 | | 351 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 107.00 | 376 933.00 | | 346 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 332.00 | -21 552.00 | | 5 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 739.00 | | 10 194.00 | 4 218 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 480.00 | 4 222 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | 4 222 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 218 739.00 | | 10 194.00 | 4 218 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 664.00 | 181 504.00 | 3 037.00 | 89 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 664.00 | 181 504.00 | 3 037.00 | 89 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 603.00 | 1 090 603.00 | | 1 090 603.00 |
UX Autres créances clients | 210 858.00 | 210 858.00 | | 210 858.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 061 510.00 | 214 279.00 | 898 913.00 | 3 061 510.00 |
VI Groupe et associés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 256.00 | | | 210 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 185.00 | 254 185.00 | | 254 185.00 |
VW T.V.A. | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 928.00 | 1 418 698.00 | 898 913.00 | 4 265 928.00 |