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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 333.00 | 516.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 483.00 | 11 199.00 | 9 283.00 | 20 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 796.00 | 12 996.00 | 9 799.00 | 22 796.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 253.00 | | 184 253.00 | 184 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 050.00 | 12 996.00 | 194 053.00 | 207 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
DL TOTAL (I) | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
EA Autres dettes | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 014.00 | | | 114 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 053.00 | | | 194 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 558.00 | 2 731.00 | 243 289.00 | 240 558.00 |
FG Production vendue services | 36 053.00 | 156.00 | 36 209.00 | 36 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 611.00 | 2 887.00 | 279 498.00 | 276 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 854.00 | | | 280 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 149.00 | | | 247 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 973.00 | | 4 822.00 | 17 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 510.00 | | 4 822.00 | 16 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354.00 | 4 642.00 | | 8 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 891.00 | 4 642.00 | | 6 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UX Autres créances clients | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
VW T.V.A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
ST Autres comptes | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |