| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 540.00 | 64 788.00 | 14 751.00 | 79 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 540.00 | 64 788.00 | 14 751.00 | 79 540.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 040.00 | | 981 040.00 | 981 040.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 938.00 | | 981 938.00 | 981 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 477.00 | 64 788.00 | 996 689.00 | 1 061 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 571.00 | -317 902.00 | | -350 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 898.00 | -32 669.00 | | -18 898.00 |
DL TOTAL (I) | 986 531.00 | 1 005 429.00 | | 986 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 156.00 | 12 540.00 | | 10 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 158.00 | 14 464.00 | | 10 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 689.00 | 1 019 893.00 | | 996 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858.00 | 9 984.00 | | 9 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 756.00 | 42 653.00 | | 28 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 898.00 | -32 669.00 | | -18 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 973.00 | 7 816.00 | | 56 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 973.00 | 7 816.00 | | 56 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |