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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 6 288.00 | 2 950.00 | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 651.00 | 84 348.00 | 199 303.00 | 283 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 209.00 | 90 636.00 | 272 573.00 | 363 209.00 |
BT Marchandises | 157 898.00 | 1 286.00 | 156 612.00 | 157 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 739.00 | 24 197.00 | 24 542.00 | 48 739.00 |
BZ Autres créances | 116 658.00 | | 116 658.00 | 116 658.00 |
CF Disponibilités | 570 326.00 | | 570 326.00 | 570 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 631.00 | 25 482.00 | 886 149.00 | 911 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 840.00 | 116 118.00 | 1 158 722.00 | 1 274 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 820 569.00 | 583 953.00 | | 820 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 577.00 | 242 616.00 | | 7 577.00 |
DL TOTAL (I) | 894 146.00 | 892 569.00 | | 894 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 726.00 | 87 872.00 | | 70 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 3 748.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 036.00 | 20 335.00 | | 76 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 629.00 | 120 012.00 | | 115 629.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 169.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 576.00 | 233 138.00 | | 264 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 722.00 | 1 125 707.00 | | 1 158 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 162 464.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 024.00 | | 89 385.00 | 278 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 44 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 363 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 766.00 | | 81 885.00 | 201 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 020.00 | | 7 500.00 | 41 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 190.00 | 31 446.00 | | 59 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 902.00 | 31 446.00 | | 52 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
UX Autres créances clients | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
VB T. V. A. | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 674.00 | 17 335.00 | 53 339.00 | 70 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 299.00 | 146 904.00 | 42 395.00 | 189 299.00 |
VW T.V.A. | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 576.00 | 211 237.00 | 53 339.00 | 264 576.00 |