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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 936.00 | 1 709.00 | 227.00 | 1 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 420.00 | 27 280.00 | 35 139.00 | 62 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 357.00 | 28 989.00 | 35 367.00 | 64 357.00 |
060 Stock marchandises | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
088 Caisse | | | 681.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
110 Total général Actif | 83 692.00 | 28 989.00 | 54 702.00 | 83 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 595.00 | 103 045.00 | | 112 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 726.00 | 800.00 | | 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | | 82.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 321.00 | 109 927.00 | | 113 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 062.00 | 64 807.00 | | 73 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 211.00 | -3 008.00 | | -3 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 506.00 | 1 833.00 | | 3 506.00 |
242 Autres charges externes. | 24 004.00 | 26 893.00 | | 24 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 24.00 | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 919.00 | 4 239.00 | | 4 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 680.00 | 9 229.00 | | 5 680.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 4.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 452.00 | 104 025.00 | | 108 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 869.00 | 5 902.00 | | 4 869.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | 2 040.00 | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 734.00 | 2 768.00 | | 1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 414.00 | 1 094.00 | | 1 414.00 |