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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 929.00 | 13 992.00 | 42 937.00 | 56 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 135.00 | 16 629.00 | 45 507.00 | 62 135.00 |
BT Marchandises | 449 540.00 | 65 870.00 | 383 671.00 | 449 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 107.00 | | 90 107.00 | 90 107.00 |
BZ Autres créances | 187 110.00 | | 187 110.00 | 187 110.00 |
CF Disponibilités | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 270.00 | 65 870.00 | 761 400.00 | 827 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 405.00 | 82 498.00 | 806 907.00 | 889 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 79 200.00 | 70 014.00 | | 79 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485.00 | 9 185.00 | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 217 685.00 | 211 200.00 | | 217 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 911.00 | 479 014.00 | | 494 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 60 023.00 | | 6 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 230.00 | 11 431.00 | | 8 230.00 |
EA Autres dettes | | 1 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 222.00 | 632 051.00 | | 589 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 907.00 | 843 251.00 | | 806 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 467.00 | 616 428.00 | | 582 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 157.00 | | 16 979.00 | 45 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 587.00 | | 16 979.00 | 42 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887.00 | 5 742.00 | | 10 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | 5 742.00 | | 10 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 486.00 | | 6 617.00 | 72 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 486.00 | | 6 617.00 | 72 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 486.00 | | 6 617.00 | 72 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
VB T. V. A. | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 655.00 | 487 900.00 | 6 756.00 | 494 655.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 991.00 | 165 991.00 | | 165 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 243.00 | 301 243.00 | | 301 243.00 |
VW T.V.A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 222.00 | 582 467.00 | 6 756.00 | 589 222.00 |