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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 917.00 | 5 695.00 | 222.00 | 5 917.00 |
040 Immobilisations financières | 60 399.00 | 5 498.00 | 54 901.00 | 60 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 316.00 | 11 193.00 | 55 123.00 | 66 316.00 |
060 Stock marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
072 Créances – Autres | 165 277.00 | | 165 277.00 | 165 277.00 |
084 Disponibilités | 363 185.00 | | 363 185.00 | 363 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 942.00 | | 598 942.00 | 598 942.00 |
110 Total général Actif | 665 258.00 | 11 193.00 | 654 066.00 | 665 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 764 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 605 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53.00 | | | 53.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
230 Autres produits | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 609.00 | | | 170 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
252 Charges sociales | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | | | 139.00 |
262 Autres charges | 851.00 | | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 490.00 | | | 179 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
280 Produits financiers | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -96.00 | | | -96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 564.00 | | | -6 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |