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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 417.00 | 18 941.00 | 25 476.00 | 44 417.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 823.00 | 18 941.00 | 38 881.00 | 57 823.00 |
060 Stock marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
072 Créances – Autres | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
084 Disponibilités | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
110 Total général Actif | 74 590.00 | 18 941.00 | 55 649.00 | 74 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 216.00 | 101 802.00 | | 99 216.00 |
230 Autres produits | 3 624.00 | -201.00 | | 3 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 840.00 | 101 602.00 | | 102 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 282.00 | 27 123.00 | | 24 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 593.00 | -221.00 | | 1 593.00 |
242 Autres charges externes. | 29 018.00 | 30 974.00 | | 29 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 3 560.00 | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 966.00 | 38 554.00 | | 38 966.00 |
252 Charges sociales | 6 379.00 | 5 886.00 | | 6 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 711.00 | 5 590.00 | | 5 711.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 193.00 | 111 481.00 | | 108 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 354.00 | -9 880.00 | | -5 354.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 1 880.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | 1 136.00 | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 157.00 | -12 896.00 | | -7 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 843.00 | | | 4 843.00 |