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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 746.00 | 4.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 754.00 | 109 696.00 | 105 058.00 | 214 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 307.00 | 87 333.00 | 291 974.00 | 379 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 956.00 | 197 775.00 | 400 181.00 | 597 956.00 |
BT Marchandises | 489 068.00 | | 489 068.00 | 489 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
BZ Autres créances | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CF Disponibilités | 207 165.00 | | 207 165.00 | 207 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 024.00 | | 820 024.00 | 820 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 979.00 | 197 775.00 | 1 220 205.00 | 1 417 979.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 243 199.00 | 161 892.00 | | 243 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 873.00 | 81 308.00 | | 159 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 105.00 | 74 761.00 | | 60 105.00 |
DL TOTAL (I) | 470 877.00 | 325 660.00 | | 470 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 517.00 | 422 067.00 | | 483 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 31 611.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 004.00 | 45 784.00 | | 197 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 809.00 | 95 872.00 | | 64 809.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 5 135.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 328.00 | 600 469.00 | | 749 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 205.00 | 926 130.00 | | 1 220 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 732.00 | 363 771.00 | | 426 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 000.00 | | 64 956.00 | 534 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 597 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 650.00 | | 63 411.00 | 530 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 545.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 716.00 | 76 059.00 | | 121 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 250.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 220.00 | 75 809.00 | | 121 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 004.00 | 197 004.00 | | 197 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 517.00 | 60 921.00 | 215 079.00 | 383 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 335.00 | 118 790.00 | 1 545.00 | 120 335.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 328.00 | 426 732.00 | 215 079.00 | 749 328.00 |